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| 基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 近一個月 | 近三個月 | 今年以來 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
008044
|
10-24 | 0.9612 | 1.0437 | 0.95% | -0.30% | 1.80% | 7.48% | 4.07% |
|
008045
|
10-24 | 0.9428 | 1.0203 | 0.95% | -0.33% | 1.70% | 7.15% | 1.63% |
|
013222
|
10-24 | 1.0623 | 1.1191 | 0.04% | 0.63% | 0.23% | 0.12% | 12.35% |
|
013223
|
10-24 | 1.0621 | 1.1089 | 0.04% | 0.64% | 0.24% | 0.12% | 11.23% |
|
009109
|
10-24 | 1.0238 | 1.1262 | -0.02% | 0.16% | -0.40% | 0.03% | 13.16% |
|
009110
|
10-24 | 1.0229 | 1.0739 | -0.02% | 0.13% | -0.45% | -0.14% | 7.46% |
|
016015
|
10-24 | 1.0237 | 1.0908 | 0.01% | 0.31% | 0.22% | 0.34% | 9.49% |
|
016451
|
10-24 | 1.1051 | 1.1051 | -0.01% | 0.10% | 1.19% | 1.64% | 10.51% |
|
019803
|
10-24 | 1.0945 | 1.0945 | -0.01% | 0.07% | 0.71% | 0.99% | 7.79% |
|
019585
|
10-24 | 1.0484 | 1.0684 | -0.01% | 0.20% | 0.09% | -0.07% | 6.86% |
|
019586
|
10-24 | 1.0529 | 1.0729 | -0.01% | 0.19% | 0.07% | -0.15% | 7.31% |
|
021544
|
10-24 | 1.0113 | 1.0213 | 0.00% | 0.10% | -0.09% | -0.18% | 2.12% |
|
021545
|
10-24 | 1.0125 | 1.0225 | 0.00% | 0.09% | -0.12% | -0.26% | 2.25% |
| 基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 近一個月 | 近三個月 | 今年以來 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
010906
|
10-24 | 1.0100 | 1.0100 | 0.33% | -0.05% | 4.63% | 8.91% | 1.00% |
|
010907
|
10-24 | 0.9915 | 0.9915 | 0.32% | -0.08% | 4.52% | 8.55% | -0.85% |
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